국민연금, 네덜란드 연기금 운용기관 APG와

 실물자산 공동투자 파트너십 맺어

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- 호주·포르투갈 공동투자 성사, 글로벌 네트워크 강화 노력 결실 -

□ 국민연금공단 기금운용본부는 글로벌 우량 실물자산에 대한 투자기회를 적극적으로 확보하기 위하여 네덜란드 연기금 APG와 파트너십을 맺고 최근 유럽 및 팬아시아 지역 공동투자를 성사시켰다고 20일 밝혔다.

 ○ 국민연금과 APG는 대형 글로벌 연기금 운용기관으로서 장기적 수익 제고를 추구하는 운용 철학을 공유하며 1년여 동안 실질적 협력 방안을 모색하였으며, 방문 면담 등을 거치면서 공동투자 등 상호협력에 관한 파트너십을 구축하였다.

 ○ 이와 더불어 코로나19의 여건 속에서도 글로벌 우량 투자처의 공동 발굴을 적극 진행하였고, 8월과 10월에 호주의 대학교 기숙사 시설과 포르투갈의 최대 고속도로 운영회사에 대한 50:50 비율의 공동투자를 각각 성사시켰다.

   ※ 네덜란드 연기금 에이피지(APG) : APG는 네덜란드의 최대 연기금 운용 전문기관으로, 자국의 공적 연금인 ABP 기금에 대한 운용을 비롯하여 민간 교육, 건설, 에너지 등 각 분야 연기금의 자산을 위탁받아 관리·운용하고 있다. 2019년 말 기준 APG의 자산운용 규모는 약 698조 원(EUR 538 Billion)이다.

□ 국민연금은 전세계적으로 저금리 상황이 장기화되는 여건을 감안하여 2년에 걸쳐 해외투자 조직 개편 및 투자 프로세스 간소화, 글로벌 네트워크 확장 등 해외투자 선진화를 위한 체질 개선을 적극적으로 추진하고 있다.

 ○ 국민연금은 실물자산 수요 증대로 우량 투자처에 대한 발굴 경쟁이 심화되고 코로나19 팬데믹 영향으로 국가 간 이동에 제약이 발생하는 여건 등을 감안하여, 실효성 있는 투자기회 확대를 위한 주요 기관과의 채널 확장을 중점적으로 추진하였다.

 ○ 특히 안효준 기금운용본부장은 취임 이듬해부터 캐나다, 미국, 싱가포르를 비롯해 영국, 네덜란드 등을 방문하여 주요 연기금 및 운용기관의 수장들과 직접 소통하며 상호 협력 방안을 협의하였다.

 ○ 그 결과 지난 6월 세계 최대 부동산 투자자인 알리안츠 그룹과 전략적 파트너십을 체결한 데에 이어 이번에는 APG와의 파트너십을 통해 실물자산 공동투자를 성사시켰으며, 앞으로도 글로벌 리더 그룹과의 네트워크 확장을 통하여 공동투자 기회를 지속적으로 늘릴 계획이다.

    ☞ 2020.6.29., 국민연금공단, “국민연금, 세계최대 부동산 투자자와 전략적 파트너십 체결” 보도자료 참고

    ☞ 2020.7.31., 국민연금기금운용위원회(보건복지부), “국민연금, 해외투자 확대 대응을 위한 종합계획 수립” 보도자료 참고

□ 안효준 기금운용본부장은 “국민연금은 공통된 목표(Like-minded)를 가진 글로벌 대형 기관투자자와의 파트너십을 통하여 실물자산에 대한 투자 경험을 공유하고, 투자규모 및 비용 측면에서의 경쟁우위 확보를 통하여 우량 실물자산에 대한 투자기회를 선점할 것으로 기대된다”면서 “글로벌 선도기관과의 협력적 교류를 강화하여 궁극적으로 기금의 장기적 수익 제고에 박차를 가할 계획이다”라고 밝혔다. 

 ○ 로널드 뷔에스터(Ronald Wuijster) APG 대표는 “APG는 국민연금과의 파트너십을 통하여 단독으로는 실현하기 어려운 매력적인 투자기회에 보다 유리하게 접근할 수 있고, 이를 통하여 장기적으로 긍정적인 투자 성과를 이끌어 낼 것으로 기대된다”고 밝혔다.